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Le trading discrétionnaire et le trading systématique

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Forex

Pour investir efficacement sur le marché des changes il est nécessaire d’adopter une stratégie. Chaque trader ayant sa propre approche du marché, les stratégies de Forex sont nombreuses et variées. Toute stratégie repose sur une analyse des fondamentaux ou une analyse technique et le plus souvent sur une prise en compte de ces deux types d’analyse.

L’analyse fondamentale consiste à étudier le marché selon des données subjectives et qualitatives. Les annonces et le contexte macro-économique sont au centre de l’analyse fondamentale. Les sites comme le iFOREX livrent des analyses de ce type. Relayés sur Facebook ou d’autres réseaux sociaux, les analyses sont discutées et débattues pour s’orienter si possible vers un consensus.

L’analyse technique est quant à elle purement graphique. Elle consiste à étudier les données chiffrées brutes en se basant, dans le cas du Forex, sur l’historique des cotations. L’analyste technique s’appuie sur des figures, des indicateurs, des lignes de supports, des points de retournement et d’autres facteurs pour anticiper la tendance.

Analyse du forex avec un trader particulier

De ces deux approches analytiques découlent deux catégories de stratégie d’investissement : le trading discrétionnaire et le trading systématique.

Le trading discrétionnaire repose sur une une approche intuitive et globale du marché. Le trader adoptant ce type de stratégie prend ses décisions selon sa vision du marché. Sa méthodologie de prise de décision peut être élaborée mais au final c’est le point de vue subjectif du trader qui détermine ses positions. Notre cerveau a une capacité d’analyse qui permet de combiner de nombreux paramètres pour obtenir une réponse “intuitive”.

Cette intuition repose en fait sur une bonne connaissance du marché et méthodologie éprouvée par l’expérience. Le point faible de cette approche c’est le lot d’émotions et de pensées parasites qui peuvent venir altérer le jugement. Une mauvaise nuit de sommeil, le stress ou tout autre élément perturbateur peuvent influencer la prise de décision. Le trader discrétionnaire doit travailler sur lui-même, pour déceler et prévenir tous les facteurs internes et externes qui nuisent à la clarté de ses décisions.

Ordres Forex

Le trading systématique repose exclusivement sur l’analyse technique. Le trader définit des règles selon divers paramètres et un robot se charge d’exécuter les ordres. Les ouvertures et les clôtures de position répondent automatiquement à des règles mathématiques préétablies. Tous les indicateurs de l’analyse technique peuvent être utilisés pour automatiser une stratégie : les croisements de moyennes mobiles, les percées de lignes de tendance, les supports, les prix ronds, etc. Le trading systématique s’appuie uniquement sur les données quantitatives, faisant abstraction des indices qualitatifs de l’analyse fondamentale.

On trouve des traders gagnants ne jurant que par l’approche systématique, d’autres ne dévient pas de leur stratégie discrétionnaire. Chaque système comporte en effet ses avantages et ses inconvénients. Ce n’est donc pas tant l’outil qui détermine l’efficacité d’une stratégie, mais l’usage que l’on en fait.

Dernière MAJ : le 18 mai 2017

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La RédactionCet article a été posté par le webmaster le 5 juin 2015 à 4 h 40 dans la catégorie Bourse.

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